數十億流入比特幣 ETF 後?比特幣價格不僅沒有變化,大空頭還做空 MicroStrategy

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美國現貨比特幣 ETF 剛剛迎來第 19 天資金流入。交易員解釋了為什麼它沒有導致比特幣價格飆升。隨著 MicroStrategy 股價在過去 6 個月內飆升 469%,賣空者今年已經動搖,但一些主要機構仍對回調抱持希望。

 

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比特幣 ETF 流入數十億,價格為何不變?

比特幣 ETF 流入的背景

儘管美國的現貨比特幣 ETF 已連續第十九天錄得資金流入,但比特幣價格卻未能突破其 3 月份創下的歷史新高 $73,679。許多投資者感到困惑,為何這些資金流入未能推動價格上漲。根據 HODL15Capital 的數據,截至 6 月 6 日,全球現貨比特幣 ETF 持有約 130 萬比特幣,占比特幣流通供應量的 5.2%。其中大部分由美國上市的 ETF 持有。

 

然而,分析師表示,比特幣價格受到多種因素影響,ETF 本身的影響力尚不足以推動價格大幅上漲。Capriole Investments 創始人 Charles Edwards 說道:“ETF 流入很棒,但它們還不足以超越整個生態系統的賣壓。”加密貨幣交易員 Christopher Inks 在 6 月 7 日的 X 推文中寫道:“你要明白,市場是由現貨、期貨、ETF 和期權組成的,價格在任何時刻都是這些因素共同作用的結果。

 

ETF 對比特幣價格的影響

雖然 ETF 流入對比特幣市場具有積極意義,但其影響力並不足以單獨推動價格上漲。加密貨幣交易所聯合創始人 Radar Bear 向老牌媒體 Cointelegraph 解釋道:“ETF 很重要,但比特幣價格更受到宏觀經濟因素和地緣政治事件的影響。

 

根據 Farside 的數據,6 月 6 日比特幣 ETF 淨流入總額達到 2.177 億美元。自推出以來,現貨比特幣 ETF 已吸引超過 155 億美元的資金流入。但一些交易員認為,這一數額仍不足以顯著影響價格,直到其他市場也開放比特幣 ETF。

過去 30 天,比特幣價格上漲 12.57%。資料來源:CoinMarketCap - 非營利目的
過去 30 天,比特幣價格上漲 12.57%。資料來源:CoinMarketCap - 非營利目的

 

長期持有者的動向

Edwards 指出,若要實現另一波顯著的價格上漲,需確認以下三個主要因素之一:“更高的平均 ETF 購買量、減少的長期持有者賣出量、以及美國或全球流動性的增長。”他強調,長期持有者的賣出行為是一個重要因素。根據 Edwards 的說法,過去六個月中,持有比特幣超過兩年的投資者的持倉比例略微下降到 54%,這對比特幣價格有著深遠影響。

自 2023 年 12 月以來,Hodler 成長率已下降 3%。 - 非營利目的
自 2023 年 12 月以來,Hodler 成長率已下降 3%。 - 非營利目的

 

 

大空頭押注 MicroStrategy

MicroStrategy 的股票走勢

今年以來,MicroStrategy 的股價飆升 469%,但一些大空頭依然押注其股價將回落。這些機構押注 Michael Saylor 的軟件情報公司 MicroStrategy 股票將下跌,總計 69 億美元的主要空頭頭寸。

MicroStrategy 的股價在過去 30 天內上漲了 30.57%。資料來源:Google財經 - 非營利目的
MicroStrategy 的股價在過去 30 天內上漲了 30.57%。資料來源:Google財經 - 非營利目的

根據 Fintel 的數據,截至 6 月 6 日,MicroStrategy 有 18 個空頭頭寸列在投資研究公司 Fintel 的“最大空頭”名單上最大的空頭頭寸約為 24 億美元,是機構中第 27 大的淨空頭頭寸。這僅比亞馬遜最高的淨空頭頭寸 35.9 億美元少一點。美國最大的淨空頭頭寸是在 SPDR S&P 500 Trust ETF 上,達到 1140.6 億美元。

 

空頭信心減弱

儘管一些機構押注 MicroStrategy 股票將下跌,但空頭信心有所減弱。MicroStrategy 股票的空頭興趣比例在過去六個月中下降了近 50%,從 3.1 天降至 1.5 天。這一受歡迎的指標幫助交易員分析空頭擠壓的風險,指示空頭賣家關閉其頭寸所需的平均天數。天數越少,空頭賣家的興趣越小。

2022年10月,MicroStrategy的股價「回補天數」高達5.80天。資料來源:MarketBeat - 非營利目的
2022年10月,MicroStrategy的股價「回補天數」高達5.80天。資料來源:MarketBeat - 非營利目的

根據 Google Finance 的數據,MicroStrategy 的股票自 2023 年 12 月以來已從 570 美元漲至 1656 美元,幾乎翻了三倍。

 

 

長期持有策略的力量

長期持有者的堅定信念

在比特幣的投資世界中,長期持有者(Long-term Holders,LTHs)是那些持有比特幣超過 155 天的投資者。他們對比特幣的未來充滿信心,並認為比特幣的價格將隨時間推移而上漲。根據 Glassnode 的數據,截至目前,所有長期持有者均已實現盈利,這對市場信心是一個強有力的支持。

 

比特幣價格與持有者的收益

比特幣價格的持續上漲是長期持有者獲利的主要原因。自 2021 年 11 月比特幣創下歷史新高 69000 美元以來,市場經歷了多次波動。然而,隨著比特幣價格在 2023 年 3 月以來的飆升,長期持有者的收益也隨之增加。

 

根據 Glassnode 的報告,當比特幣價格在 2024 年 6 月 4 日達到 68000 美元時,僅 0.03% 的長期持有者仍處於虧損狀態。這些投資者主要是在 2021 年的牛市週期中購買比特幣的。然而,隨著比特幣價格突破 71000 美元,這一小部分持有者也翻身盈利。

 

長期持有策略的優勢

長期持有策略(HODLing)是許多比特幣投資者選擇的方式。這種策略的優勢在於,它能夠平滑短期市場波動,幫助投資者實現長期回報。根據 Glassnode 的數據,只要比特幣價格在未來幾個月內保持在 69000 美元以上,所有長期持有者將繼續處於盈利狀態。

 

 

比特幣市場的長期展望

長期持有者在比特幣市場中扮演著重要角色。他們不僅是市場的穩定力量,還對價格走勢有深遠影響。當比特幣價格上漲時,這些持有者的盈利狀況改善,進一步增強了他們的持有信心,從而減少了市場上的拋售壓力。

 

未來的市場趨勢

未來幾年,比特幣市場將面臨諸多挑戰和機遇。隨著全球經濟環境的變化和技術的不斷進步,比特幣的需求預計將持續增長。根據市場預測,比特幣價格有望在未來幾年內突破 10 萬美元,這將進一步鞏固其作為避險資產的地位。

 

長期持有者的持續盈利將為市場注入更多信心,吸引更多投資者參與其中。隨著市場的不斷發展,比特幣的投資價值將更加顯著,長期持有策略也將成為越來越多投資者的首選。

 

比特幣在金融市場中的地位正逐漸鞏固,特別是在銀行業不穩定和全球經濟不確定性的背景下。長期持有者的 100% 盈利不僅增強了市場信心,也展示了比特幣作為一種長期投資工具的價值。隨著比特幣市場的不斷發展和成熟,其作為避險資產的角色將愈加明顯,為投資者帶來更多機會和挑戰。

 

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

快速FAQ

為什麼比特幣 ETF 流入數十億美元後,價格沒有變化?

  • 儘管比特幣 ETF 流入大量資金,但比特幣價格受到多種因素影響,包括宏觀經濟和地緣政治事件。ETF 流入的影響力尚不足以單獨推動價格大幅上漲。

 

長期持有比特幣有什麼優勢?

  • 長期持有策略可以平滑短期市場波動,幫助投資者實現長期回報。持有超過155天的比特幣投資者目前已實現100%盈利,這展示了長期持有的價值。

 

MicroStrategy 股票的空頭頭寸對市場有什麼影響?

  • 雖然一些機構押注 MicroStrategy 股票將下跌,但空頭信心有所減弱。MicroStrategy 股票的空頭興趣比例在過去六個月中下降了近 50%,這表明空頭賣家的興趣減少。

 

比特幣價格未來的走勢如何?

  • 未來幾年,比特幣市場將面臨諸多挑戰和機遇。隨著全球經濟環境的變化和技術的不斷進步,比特幣的需求預計將持續增長。比特幣價格有望在未來幾年內突破 10 萬美元。

 

比特幣 ETF 的推出對市場有何影響?

  • 比特幣 ETF 的推出增加了比特幣的市場參與度,吸引了更多投資者。然而,其影響力尚不足以單獨推動價格大幅上漲,需要其他市場的開放和更高的平均 ETF 購買量來進一步推動價格上漲。

 

 

熊老爹的比特幣價格走勢預測

幣別

今日價格

預測明日 (或下週)

昨日價格(或上週)

昨日預測(或上週)

比特幣BTC

71026.74

23:53 (+8)

71280.98

23:59 (+8)


(O)

以太幣ETH

3794.79

23:53 (+8)

3842.89

23:59 (+8)


(O)

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