101億比特幣期權對決!牛市熊市就看這次|區塊鏈新聞23Q4

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熊老爹 - 101億比特幣期權對決!牛市熊市就看這次|區塊鏈新聞23Q4

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價值 101 億美元的比特幣選擇權將於 12 月 29 日到期。老爹帶大家探討多頭或空頭是否會佔上風。

 

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價值 101 億的比特幣期權對決

比特幣市場將在美國東部時間 12 月 29 日上午 8:00 迎來一場價值 101 億的期權到期,這是一場重要的事件。數據顯示,多頭期權目前處於明顯優勢,但如果空頭將比特幣價格壓低至 $42,000 以下,仍有可能大幅減少損失。

 

截至目前,雙方都有影響比特幣現貨價格的動機,但隨著期限的臨近,我們可以根據到期價格來判斷最終結果。期權市場領軍者 Deribit 擁有驚人的 7.7 億持倉量,但令人驚訝的是亞軍芝加哥商品交易所(CME),其持倉量達到 1.38 億。CME 的持倉量是排名第三的 OKX 的兩倍多,後者的持倉量為 6.3 億。

 

 

期望中的比特幣現貨 ETF 給予多頭優勢

一月份即將批准的比特幣現貨交易基金(ETF)對十二月份期權到期產生了實質影響。證券交易委員會(SEC)明顯改變了與 ETF 提倡者互動的方式。與其直接拒絕, SEC 現在積極參與與 ETF 創作者的對話。這種態度轉變是一個積極的信號,提高了人們對一月份潛在 ETF 批准的預期。這就是為什麼在年底比特幣期權到期之前,空頭不太可能成功將比特幣價格壓低至 $40,000 以下的原因。

 

另一個重要的發展是幣安 Binance 最近與美國司法部和監管機構達成的和解協議,這表明加密貨幣行業朝著合規和反洗錢實踐的方向發展。這一發展表明加密貨幣越來越融入主流金融生態系統,尤其是在灰度 Grayscale Investments 董事會變動和其後重新提交將 Grayscale GBTC Trust 轉換的請求之後。

 

十二月份期權到期的總持倉量為 101 億。然而,預計最終金額將遠低於此,因為最近超過 $40,000 的漲勢讓空頭的投資者措手不及,這可從 Deribit 比特幣期權興趣圖表中看出。

熊老爹 - Deribit 12 月 29 日比特幣選擇權未平倉合約。資料來源:Deribit - 非營利目的
Deribit 12 月 29 日比特幣選擇權未平倉合約。資料來源:Deribit - 非營利目的

 

 

Deribit 和 CME 期權的總持倉約為 9 億

儘管空頭期權的持倉量低於 32% ,相較於 54 億的多頭期權持倉量呈現不平衡,但由於比特幣自 11 月以來漲幅達 25 % ,大多數空頭期權可能會變成無價值的期權。

 

如果在美國東部時間 12 月 29 日上午 8:00 ,比特幣價格保持在 $43,100 左右,那麼只有價值 1.85 億美元的空頭期權將會生效。這種差異是因為如果在到期日比特幣交易價格高於 $40,000 或 $43,000 ,則以這個價格出售比特幣的權利是無用的。

 

 

空頭盼望比特幣價格低於 $42,000 以減少損失

根據目前的價格走勢,以下是四種最有可能出現的情況。雙方的不平衡決定了理論上的利潤。這種粗略的估計忽略了更複雜的投資策略,因為沒有直接的方法來估計這種影響。

 

  • 39,000 美元至 40,000 美元之間: 3,000 個多頭期權與 17,700 個空頭期權。最終結果有利於空頭(賣出)工具 5.75 億美元。

 

  • 40,000 美元至 42,000 美元之間:多頭期權 13,800 手,空頭期權 11,600 手。最終結果有利於多頭工具 9,000 萬美元。

 

  • 42,000 美元至 44,000 美元之間:多頭期權 24,200 手,空頭期權 7,200 手。最終結果有利於多頭工具 7.3 億美元。

 

  • 44,000 美元至 45,000 美元之間:多頭期權 27,900 手,空頭期權 1,800 手。最終結果有利於多頭工具 11.5 億美元。

 

為了讓空頭在每月到期前創造公平的競爭環境,他們必須將價格小幅下跌  3% ,降至 41,900 美元。相比之下,多頭需要價格上漲至 44,000 美元以上才能在 12 月 29 日獲得 11.5 億美元的優勢。不過,多頭期權持有者的潛在意外之財可能會成為 1 月份 ETF 決定之前價格進一步上漲的催化劑。

 

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

 

快速FAQ

Q1:這次比特幣期權到期對市場有何影響?

這次到期意味著市場將迎來一場價值 $101 億的大戰,空頭和多頭都有機會左右比特幣價格的未來趨勢。

 

Q2:為什麼 Deribit 和 CME 的期權持倉量這麼高?

Deribit 和 CME 分別擁有 7.7 億和 1.38 億的持倉量,主要是因為它們是期權市場的領先者,吸引了大量投資者參與。

 

Q3:為何預計最終持倉金額會遠低於 $101 億?

最近比特幣價格的快速上漲讓看跌投資者措手不及,可能使得最終到期時實際持倉金額低於預期。

 

Q4:ETF 的批准對比特幣價格有何影響?

ETF 的批准意味著比特幣將更容易進入主流金融體系,這對價格形成積極的推動,特別是在 Grayscale Investments 事務後的變化後。

 

Q5:熊市需要如何降低損失?

空頭希望比特幣價格保持在 $42,000 以下,這樣他們才能最大程度地減少損失,達到拉平局面的效果。


 

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