比特幣蹲完以太坊蹲?以太坊ETF推出恐打破比特幣漲勢,價值 2.7B 的選擇權將到期

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熊老爹 - 比特幣蹲完以太坊蹲?以太坊ETF推出恐打破比特幣漲勢,價值 2.7B 的選擇權將到期

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交易員表示,以太坊 ETF 可能會引發新的“山寨季”,比特幣在觸及兩年高點後會失去市場份額。據 Deribit 稱,即將到期的 21,000 份合約與 5 月 31 日到期的價值 43 億美元的選擇權相比顯得相形見絀。

 

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以太坊 ETF 的批准及其市場影響

以太坊交易所交易基金(ETF)的批准即將成為現實,這一消息引發了市場的廣泛關注和討論。許多交易者認為,這將引發新一輪的「山寨幣季」,並可能削弱比特幣在加密貨幣市場的主導地位。5 月 24 日,比特幣和以太坊的價格分別下跌了 3.5%,顯示市場對這一消息反應冷淡。

 

ETF 批准對市場的直接影響

根據 熊老爹比特幣價格走勢TradingView 的數據顯示,當天比特幣的價格徘徊在 67,200 美元左右,而以太坊則在 3,700 美元左右。這一表現顯示,即使美國監管機構批准了現貨以太坊 ETF,市場的反應仍然相對平淡。

美國證券交易委員會(SEC)的這一政策轉變對於加密貨幣行業來說是一次重大勝利。然而,由於仍需進行額外的準備工作,這些 ETF 尚未準備好進行交易,分析師預計,ETF 的正式上線可能需要幾周的時間。

 

 

比特幣的市場份額挑戰

隨著以太坊 ETF 的推出,市場參與者對比特幣和以太坊之間的動態變化表現出濃厚的興趣。著名交易員 Daan Crypto Trades 指出,當以太坊 ETF 推出後,比特幣的市場份額可能會面臨重大挑戰。

 

市場份額的潛在變化

Daan Crypto Trades 在 X 上的一則帖子中寫道:「隨著最近以太坊的上漲,我們看到比特幣的主導地位有所下降。這一趨勢已經持續了大約1.5年,如果有什麼能逆轉這一趨勢,那將是以太坊 ETF 的批准。

熊老爹 - 比特幣加密貨幣市值主導圖表。資料來源:Daan Crypto Trades  - 非營利目的
比特幣加密貨幣市值主導圖表。資料來源:Daan Crypto Trades  - 非營利目的

其他交易員也注意到這一風險,認為這可能是全面「山寨幣季」的前奏。比特幣的市場主導地位在 4 月中旬達到 57%,這是自其區塊補助減半以來的最高水平。

 

 

比特幣價格反應關鍵區間

著名交易員 Skew 分析了比特幣價格的潛在走勢,指出 66,000 美元左右的區間是買家可能介入的關鍵區域。他在 5 月 23 日的分析中解釋說,這一區域是全球最大交易所 Binance 上的投標流動性集中地。

 

流動性與價格吸收

Skew 確認:「看到 66K - 65K 區間有一些初步的現貨需求,反應也是衡量賣方吸收情況的關鍵。目前現貨供應仍然在 72K - 76K 的高位。」

熊老爹 - 突出顯示流動性的 BTC/USDT 圖表。資料來源:Skew - 非營利目的
突出顯示流動性的 BTC/USDT 圖表。資料來源:Skew - 非營利目的

此外,Skew 補充說,本週的價格走勢主要由現貨交易所推動,強調了 Binance 和美國最大的交易平台 Coinbase 的作用。

 

 

比特幣和以太坊選擇權到期的影響

即將到期的比特幣和以太坊選擇權總價值達 27 億美元,這將為市場情緒提供有價值的洞察。根據 Deribit 的數據,5 月 24 日到期的 21,000 份比特幣選擇權的買賣比率為 0.88,顯示出買家和賣家之間的平衡略微傾向於買方。

 

主要到期點和市場情緒

Deribit 數據顯示,最大的痛點(即多數選擇權買家將蒙受損失的價格)為 67,000 美元,對應的名義價值為 14 億美元。儘管即將到期的 21,000 份選擇權令人矚目,但與 5月31日到期的 43 億美元選擇權相比仍顯得微不足道。

 

長倉在未平倉合約中的主導地位也顯示出交易者對更高比特幣價格的信心。在 70,000 美元的行使價上,有高達 8.3 億美元的未平倉合約,而 100,000 美元的行使價也有 8.43 億美元的未平倉合約,這些數據表明市場對比特幣未來走勢的樂觀情緒。

 

以太坊選擇權的影響

不僅僅是比特幣,以太坊的選擇權到期也具有重要影響。即將到期的 350,000 份以太坊合約對應的名義價值為 13 億美元,買賣比率為 0.58,顯示出略微偏多的市場情緒。主要痛點為 3,200 美元,意味著更多的看漲選擇權將到期。

 

根據 Greeks.live 的報告,受 ETF 進展的激勵,以太坊最近在加密貨幣反彈中佔據了主導地位,一天內上漲了 20%。短期選擇權的隱含波動率(IV)一度達到 150%,遠高於同期比特幣的隱含波動率。

 

現在,比特幣和以太坊之間的分歧現已顯現。雖然以太坊的看漲情緒依然強勁,但從整體市場交易和市場結構的角度來看,維持每個主要期限的高隱含波動率具有挑戰性。

 

 

市場趨勢與投資策略

在以太坊 ETF 即將推出的背景下,加密貨幣市場正在經歷顯著的變化。投資者需要了解這些變化對其投資組合的潛在影響,並採取相應的策略以應對市場動盪。

 

比特幣與以太坊的比較

比特幣和以太坊是市場上最具影響力的兩大加密貨幣,其價格走勢和市場份額的變化將對整個加密貨幣市場產生深遠影響。以下是兩者的一些主要比較:

指標比特幣以太坊
市場主導地位當前下降可能上升
ETF影響可能被以太坊ETF削弱ETF批准帶來市場興奮
選擇權到期27億美元13億美元
主要痛點67,000美元3,200美元
隱含波動率當前平穩高於比特幣

 

投資建議與未來展望

隨著以太坊 ETF 的推出和市場動態的變化,投資者需要密切關注市場走勢,以便在適當時機做出明智的投資決策。以下是一些關鍵建議:

 

關鍵價格水平

投資者應關注比特幣價格在 66,000 美元左右的反應,這可能是買家介入的關鍵區間。同時,72,000 美元至 76,000 美元的區間則是需要注意的現貨供應高點。

選擇權策略

由於市場上存在大量未平倉合約,投資者應根據選擇權到期的時間和市場情緒調整其投資策略。長倉和短倉的平衡將在很大程度上影響市場走勢。

多元化投資

隨著以太坊 ETF 的推出,投資者應考慮多元化其投資組合,包括不同的加密貨幣和相關的金融產品,以分散風險並抓住潛在的市場機會。

 

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

快速FAQ

Q1:以太坊 ETF 的推出會對市場產生多大影響? 

以太坊 ETF 的推出將吸引更多機構投資者進入市場,可能引發價格上漲並提升市場流動性。

 

Q2:比特幣的市場主導地位會因此下降嗎? 

是的,隨著以太坊 ETF 的推出,比特幣的市場主導地位可能會面臨挑戰,特別是在以太坊價格上漲的情況下。

 

Q3:選擇權到期對比特幣價格的影響有多大? 

大量選擇權到期通常會導致市場波動,可能會對比特幣價格產生顯著影響,尤其是在多頭和空頭勢力較為均衡的情況下。

 

Q4:投資者應該關注哪些關鍵價格水平? 

投資者應密切關注比特幣價格在 66,000 美元的反應區域,這可能是市場買家介入的關鍵區間。

 

Q5:如何應對市場的高波動性? 

投資者應考慮採用多元化投資策略,分散風險,並根據市場情緒和選擇權到期時間調整其投資策略,以應對市場的高波動性。

 

 

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21:43 (+8)

3815.57

23:30 (+8)


(X)

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