未平倉合約風險已解除!Fed政策與穩定幣需求揭示走勢,比特幣將迎新高?

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熊老爹 - 未平倉合約風險已解除!Fed政策與穩定幣需求揭示走勢,比特幣將迎新高?

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在 3.7 億美元的合約被清算後,比特幣永續期貨的融資費率已被重置。這是一個好兆頭嗎?

 

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全面分析聯邦儲備局會議對比特幣的影響

比特幣近期的價格波動引發了市場的關注,尤其是自 3 月 14 日至 17 日出現 12.5% 的價格下跌後,市場上出現了明顯的買盤活動。然而,眼下投資者對比特幣能否突破其歷史最高價 73,755 美元仍然存有疑慮。

 

許多投資者正在關注美聯儲於 3 月 20 日召開的貨幣政策會議,他們認為這將在很大程度上影響加密貨幣市場的走勢。雖然普遍預期美聯儲不會調整利率,但這次決定涉及的更多是對經濟持續強勁的信心。

 

對比特幣投資者而言,另一個關鍵的不確定性是美聯儲何時停止減少其 7.5 兆美元的資產負債表。一般來說,美聯儲貨幣政策的擴張意味著更多的資金流入市場,這對風險性資產是有利的。

熊老爹 - 美國基礎貨幣,美元(橘色,左)與比特幣/美元(藍色,右) - 非營利目的
美國基礎貨幣,美元(橘色,左)與比特幣/美元(藍色,右) - 非營利目的

 

永續流動性與市場情緒:解讀比特幣期貨與穩定幣需求

比特幣市場最近的過度槓桿交易引起了投資者的不安,尤其是在 3 月份比特幣期貨的開放利益創下了歷史新高,從 2 月 25 日的 222 億美元增至 3 月 14 日的 355 億美元。此外,槓桿需求的不平衡導致了很少可持續的扭曲。

熊老爹 - 比特幣永續期貨8小時資金費率。來源:Coinglass  - 非營利目的
比特幣永續期貨8小時資金費率。來源:Coinglass  - 非營利目的

永續合約,也稱為反向掉期,每八小時重新計算一次利率。積極的資金費率表明那些持有多頭倉位的投資者對槓桿的需求正在上升。

 

3 月 11 日觀察到了 0.09% 的異常高的資金費率,相當於每週 1.7%。這個指標在 3 月 13 日至 15 日間,多頭方面面臨了 3.7 億美元的清算時下降。然而,考慮到比特幣的開放利益為 348 億美元,這些數據在表面上似乎很顯著,實際上僅相當於約 1% 的倉位被迫平倉。

 

有趣的是,比特幣的資金費率在 3 月 15 日降至每週 0.25%,在一個典型的多頭市場中被認為是中性的。這表明並沒有過度需求的多頭倉位,這表明空頭方面對押注比特幣價格跌破 65,000 美元持躊躇不前。

熊老爹 - USC Coin (USDC) 點對點交易與美元/人民幣。來源:OKX - 非營利目的
USC Coin (USDC) 點對點交易與美元/人民幣。來源:OKX - 非營利目的

為了驗證減少的槓桿多頭倉位需求是否準確反映了市場情緒,有必要將這些數據與穩定幣在中國的需求相比較,這是衡量零售投資者進出加密貨幣市場的重要指標。USD Coin(USDC)的溢價是衡量其點對點交易價值和官方美元匯率之間的差異。

 

過去一周,USDC 的溢價一直在 3% 以上,這表明穩定幣的價格高於其釘住的匯率。尤其值得注意的是,即使在最近的價格回調至 64,545 美元的情況下,這個溢價也沒有跌破其公平價值。

 

這一趨勢表明中國對加密貨幣的需求持續存在,支撐著利多多頭的正向資金費率,並且沒有迹象表明市場情緒轉為悲觀或投資者感到擔憂。

 

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

 

快速FAQ

Q1:美聯儲的貨幣政策會議對比特幣價格有何影響?

美聯儲的貨幣政策會議通常會對市場情緒產生重大影響,尤其是對風險性資產如比特幣的影響更為明顯。投資者關注的焦點通常是利率變動和對經濟前景的展望。

 

Q2:比特幣期貨市場的資金費率如何影響投資者的交易策略?

比特幣期貨市場的資金費率可反映投資者對多頭或空頭策略的信心程度。當資金費率偏高時,可能表明多頭預期較強,反之則可能意味著空頭力量較大。

 

Q3:穩定幣需求在加密貨幣市場中的作用是什麼?

穩定幣需求可以反映投資者對市場的情緒和風險偏好。當穩定幣需求增加時,通常意味著投資者正在進行資金避險,可能對市場出現更多的波動持較為保守的態度。

 

Q4:美聯儲何時可能停止減少資產負債表?

美聯儲停止減少資產負債表通常取決於經濟的整體表現和通脹壓力。如果經濟出現下行風險或通脹壓力放緩,美聯儲可能會重新評估其貨幣政策。

 

Q5:中國對加密貨幣的穩定幣需求是否持續存在?

中國對加密貨幣的穩定幣需求一直是市場關注的焦點之一。儘管政府對加密貨幣的監管政策相對嚴格,但投資者對穩定幣的需求仍然持續存在,這一趨勢可能會繼續影響加密貨幣市場的走勢。

 

 

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