美國超過半數對衝基金投資比特幣，並大幅超越2024年股票表現。隨著以太坊 ETF 上市，市場預期其將超越比特幣表現。
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比特幣 ETF 成為對沖基金新寵
美國對沖基金大舉進軍比特幣 ETF
根據 River 投資公司的數據，截至 2024 年第 1 季度，25 家頂級美國對沖基金中有 13 家持有比特幣 ETF。最顯著的例子是Millennium Management，該公司持有 27,263 枚比特幣，市值達 $16.9 億美元，佔其總資產管理額的 2.5%。其他重要的對沖基金包括Schonfeld Strategic Advisors，持有 6,734 枚比特幣，及Point72 Asset Management，持有 1,089 枚比特幣。
| 對沖基金名稱 | 持有比特幣數量 | 市值（美元） | 資產管理額比例 |
|---|---|---|---|
| Millennium Management | 27,263 | $16.9 億 | 2.5% |
| Schonfeld Strategic Advisors | 6,734 | 不詳 | 不詳 |
| Point72 Asset Management | 1,089 | 不詳 | 不詳 |
為何對沖基金熱衷於比特幣 ETF？
對沖基金的投資策略通常強調風險管理和資產多元化，而比特幣 ETF 正好符合這兩個要求。比特幣作為一種數位黃金，被認為是對抗傳統市場風險的有效工具。Carfang Group 的分析顯示，美國企業在 2024 年第 1 季度的現金或現金等價物達到創紀錄的 $4.11 兆美元，其中包括Reddit、Semler Scientific、JPMorgan 和Wells Fargo等公司，都將部分現金配置於比特幣或比特幣 ETF。
比特幣表現遠勝於傳統股票
2024 年上半年，比特幣的回報率約為 94%，遠超過美國基準S&P 500 指數的 23% 和道瓊工業指數的 14%。甚至連蘋果和特斯拉這樣的科技巨頭股票也未能匹敵比特幣，年初至今的回報率分別為 10% 和 -29%。
| 資產 | 2024 上半年回報率 |
|---|---|
| 比特幣 | 94% |
| S&P 500 指數 | 23% |
| 道瓊工業指數 | 14% |
| 蘋果 | 10% |
| 特斯拉 | -29% |
市場對比特幣的信心增長
資深交易員彼得·布蘭特預測，比特幣作為避險資產的相關性將越來越高，特別是相較於傳統的避險工具如黃金。布蘭特指出，比特幣的市值有望在 2025 年後相較於黃金增長 230%。ARK Invest 的年度研究報告則結論，為了實現最佳的風險調整回報，機構投資組合應在 2023 年分配 19.4% 的資產於比特幣。
以太坊 ETF 上市後的市場預期
以太坊 ETF 上市預期
根據K33 Research的分析師Vetle Lunde和David Zimmerman的報告，美國將於 7 月 8 日推出的現貨以太坊 ETF 預期將成為以太坊價格的「金蛋」。然而，比特幣則面臨來自Mt. Gox償還計劃的賣壓，該計劃將在本週開始向債權人償還價值 $85 億美元的比特幣。
以太坊 ETF 上市對市場的影響
雖然以太坊在過去一年裡表現不如比特幣，但現貨以太坊 ETF 的推出將可能改變這一趨勢。Lunde 和 Zimmerman 預計，以太坊價格在 ETF 上市後可能會立即下跌，但隨著資金流入，以太坊價格將會上漲。這與比特幣 ETF 推出後的情況類似。
| ETF 名稱 | 資金流入預期（% 供應量） |
|---|---|
| 現貨以太坊 ETF | 0.75-1% |
以太坊與比特幣的比較
在過去的 12 個月裡，以太坊相對於比特幣的價值持續下降，直到 2024 年 5 月 24 日達到年度低點 0.045。隨著**美國證券交易委員會（SEC）**突然批准以太坊 ETF，以太坊對比特幣的匯率迅速回升至 0.055。
儘管如此，Lunde 和 Zimmerman 指出，以太坊期貨的未平倉合約顯示，許多交易員正大量使用槓桿來賭注以太坊的潛在價格變動，這意味著市場對以太坊價格在 ETF 上市後的預期相當高。
比特幣與以太坊的未來展望
比特幣的長期潛力
隨著市場信心的增長，比特幣有望在未來幾年內持續上漲。根據歷史數據，7 月份通常是比特幣市場的多頭月，市場預計 7 月的比特幣價格將有所回升。
以太坊的潛在增長
隨著現貨以太坊 ETF 的推出，以太坊價格有望迎來強勁的反彈。Lunde 和 Zimmerman 預計，以太坊的資金流入將相當於其流通供應量的 0.75-1%，這將對以太坊價格產生積極影響。
投資比特幣和以太坊的最佳策略
分析市場趨勢
投資者應該仔細分析市場趨勢，選擇合適的投資時機。根據歷史數據和市場預期，比特幣和以太坊在不同的時期可能表現出不同的增長潛力。
分散風險
投資者應該將資金分散投資於不同的數字資產和傳統資產，以降低投資風險。這可以幫助投資者在市場波動時保護其資本。
持續學習
數字貨幣市場不斷變化，投資者應該持續學習最新的市場知識和投資策略，並根據市場變化及時調整其投資組合。
結論
此文章僅供一般市場信息分享，並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點，不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險，讀者在做出決策時應進行自己的研究。
幣圈快速FAQ
為什麼美國對沖基金會投資比特幣 ETF？
- 美國對沖基金投資比特幣 ETF 是為了分散風險和實現資產多元化，比特幣作為數字黃金，被認為是一種對抗傳統市場風險的有效工具。
比特幣的回報率如何？
- 2024 年上半年，比特幣的回報率約為 94%，遠超過美國基準 S&P 500 指數和道瓊工業指數的表現。
以太坊 ETF 上市後會發生什麼？
- 以太坊 ETF 的推出預計將推動以太坊價格上漲，儘管可能在上市初期出現價格下跌，但隨後資金流入將對其價格產生積極影響。
投資比特幣和以太坊有哪些風險？
- 投資比特幣和以太坊具有高風險，市場波動大。投資者應該分散投資、設置止損點並持續關注市場動態來管理風險。
怎樣才能更好地管理比特幣和以太坊投資風險？
- 投資者應該分散投資於不同的數字資產和傳統資產，設置止損點來保護資本，並持續關注市場動態及時調整投資策略。
熊老爹的比特幣價格走勢預測
幣別 | 今日價格 | 預測明日 ▲▼（或下週） | 昨日價格（或上週） | 昨日預測（或上週） |
比特幣BTC | 60208.88 19:46 (+8) | ▼ | 62757.36 19:38 (+8) | ▲ |
以太幣ETH | 3299.19 19:46 (+8) | ▼ | 3447.89 19:38 (+8) | ▲ |
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