過半美對衝基金投資比特幣!以太坊 ETF上市後,表現將超越比特幣

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美國超過半數對衝基金投資比特幣,並大幅超越2024年股票表現。隨著以太坊 ETF 上市,市場預期其將超越比特幣表現。

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比特幣 ETF 成為對沖基金新寵

美國對沖基金大舉進軍比特幣 ETF

根據 River 投資公司的數據,截至 2024 年第 1 季度,25 家頂級美國對沖基金中有 13 家持有比特幣 ETF。最顯著的例子是Millennium Management,該公司持有 27,263 枚比特幣,市值達 $16.9 億美元,佔其總資產管理額的 2.5%。其他重要的對沖基金包括Schonfeld Strategic Advisors,持有 6,734 枚比特幣,及Point72 Asset Management,持有 1,089 枚比特幣。

比特幣 ETF 投資美國 25 強對沖基金。來源:River - 非營利目的
比特幣 ETF 投資美國 25 強對沖基金。來源:River - 非營利目的
對沖基金名稱持有比特幣數量市值(美元)資產管理額比例
Millennium Management27,263$16.9 億2.5%
Schonfeld Strategic Advisors6,734不詳不詳
Point72 Asset Management1,089不詳不詳

 

為何對沖基金熱衷於比特幣 ETF?

對沖基金的投資策略通常強調風險管理和資產多元化,而比特幣 ETF 正好符合這兩個要求。比特幣作為一種數位黃金,被認為是對抗傳統市場風險的有效工具。Carfang Group 的分析顯示,美國企業在 2024 年第 1 季度的現金或現金等價物達到創紀錄的 $4.11 兆美元,其中包括RedditSemler ScientificJPMorganWells Fargo等公司,都將部分現金配置於比特幣或比特幣 ETF。

最近幾季美國公司持有的現金。資料來源:彭博社  - 非營利目的
最近幾季美國公司持有的現金。資料來源:彭博社  - 非營利目的

 

比特幣表現遠勝於傳統股票

2024 年上半年,比特幣的回報率約為 94%,遠超過美國基準S&P 500 指數的 23% 和道瓊工業指數的 14%。甚至連蘋果特斯拉這樣的科技巨頭股票也未能匹敵比特幣,年初至今的回報率分別為 10% 和 -29%。

比特幣相對增長。來源:LookIntoBitcoin - 非營利目的
比特幣相對增長。來源:LookIntoBitcoin - 非營利目的
資產2024 上半年回報率
比特幣94%
S&P 500 指數23%
道瓊工業指數14%
蘋果10%
特斯拉-29%

 

市場對比特幣的信心增長

資深交易員彼得·布蘭特預測,比特幣作為避險資產的相關性將越來越高,特別是相較於傳統的避險工具如黃金。布蘭特指出,比特幣的市值有望在 2025 年後相較於黃金增長 230%。ARK Invest 的年度研究報告則結論,為了實現最佳的風險調整回報,機構投資組合應在 2023 年分配 19.4% 的資產於比特幣。

 

 

以太坊 ETF 上市後的市場預期

以太坊 ETF 上市預期

根據K33 Research的分析師Vetle LundeDavid Zimmerman的報告,美國將於 7 月 8 日推出的現貨以太坊 ETF 預期將成為以太坊價格的「金蛋」。然而,比特幣則面臨來自Mt. Gox償還計劃的賣壓,該計劃將在本週開始向債權人償還價值 $85 億美元的比特幣。

 

以太坊 ETF 上市對市場的影響

雖然以太坊在過去一年裡表現不如比特幣,但現貨以太坊 ETF 的推出將可能改變這一趨勢。Lunde 和 Zimmerman 預計,以太坊價格在 ETF 上市後可能會立即下跌,但隨著資金流入,以太坊價格將會上漲。這與比特幣 ETF 推出後的情況類似。

 

ETF 名稱資金流入預期(% 供應量)
現貨以太坊 ETF0.75-1%

 

以太坊與比特幣的比較

在過去的 12 個月裡,以太坊相對於比特幣的價值持續下降,直到 2024 年 5 月 24 日達到年度低點 0.045。隨著**美國證券交易委員會(SEC)**突然批准以太坊 ETF,以太坊對比特幣的匯率迅速回升至 0.055。

自去年以來,ETH/BTC 一直在下跌,直到 ETH ETF 意外獲得批准後才出現逆轉。來源:TradingView - 非營利目的
自去年以來,ETH/BTC 一直在下跌,直到 ETH ETF 意外獲得批准後才出現逆轉。來源:TradingView - 非營利目的

儘管如此,Lunde 和 Zimmerman 指出,以太坊期貨的未平倉合約顯示,許多交易員正大量使用槓桿來賭注以太坊的潛在價格變動,這意味著市場對以太坊價格在 ETF 上市後的預期相當高。

在 ETF 推出之前,ETH 期貨的未平倉合約大幅增加。資料來源:K33 研究 - 非營利目的
在 ETF 推出之前,ETH 期貨的未平倉合約大幅增加。資料來源:K33 研究 - 非營利目的

 

比特幣與以太坊的未來展望

比特幣的長期潛力

隨著市場信心的增長,比特幣有望在未來幾年內持續上漲。根據歷史數據,7 月份通常是比特幣市場的多頭月,市場預計 7 月的比特幣價格將有所回升。

 

以太坊的潛在增長

隨著現貨以太坊 ETF 的推出,以太坊價格有望迎來強勁的反彈。Lunde 和 Zimmerman 預計,以太坊的資金流入將相當於其流通供應量的 0.75-1%,這將對以太坊價格產生積極影響。

 

 

投資比特幣和以太坊的最佳策略

分析市場趨勢

投資者應該仔細分析市場趨勢,選擇合適的投資時機。根據歷史數據和市場預期,比特幣和以太坊在不同的時期可能表現出不同的增長潛力。

分散風險

投資者應該將資金分散投資於不同的數字資產和傳統資產,以降低投資風險。這可以幫助投資者在市場波動時保護其資本。

持續學習

數字貨幣市場不斷變化,投資者應該持續學習最新的市場知識和投資策略,並根據市場變化及時調整其投資組合。

 

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

 

幣圈快速FAQ

為什麼美國對沖基金會投資比特幣 ETF?

  • 美國對沖基金投資比特幣 ETF 是為了分散風險和實現資產多元化,比特幣作為數字黃金,被認為是一種對抗傳統市場風險的有效工具。

 

比特幣的回報率如何?

  • 2024 年上半年,比特幣的回報率約為 94%,遠超過美國基準 S&P 500 指數和道瓊工業指數的表現。

 

以太坊 ETF 上市後會發生什麼?

  • 以太坊 ETF 的推出預計將推動以太坊價格上漲,儘管可能在上市初期出現價格下跌,但隨後資金流入將對其價格產生積極影響。

 

投資比特幣和以太坊有哪些風險?

  • 投資比特幣和以太坊具有高風險,市場波動大。投資者應該分散投資、設置止損點並持續關注市場動態來管理風險。

 

怎樣才能更好地管理比特幣和以太坊投資風險?

  • 投資者應該分散投資於不同的數字資產和傳統資產,設置止損點來保護資本,並持續關注市場動態及時調整投資策略。

 

 

熊老爹的比特幣價格走勢預測

幣別

今日價格

預測明日 (或下週)

昨日價格(或上週)

昨日預測(或上週)

比特幣BTC

60208.88

19:46 (+8)

62757.36

19:38 (+8)


(X)

以太幣ETH

3299.19

19:46 (+8)

3447.89

19:38 (+8)


(X Combo 2)

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