加密貨幣市場是否能打破連續 10 周的跌勢?

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熊老爹 - 加密貨幣市場是否能打破連續 10 周的跌勢?

歷經 SCE宣戰機構撤資 甚至 暫停加息黑石集團申請比特幣ETF 等情形,關於加密貨幣市場近期的動態瞬息萬變。在過去的10週裡,加密貨幣市場一直處於跌勢,但是否即將打破這種趨勢?讓我們一起來看看。

 

加密貨幣總市值到了低點?

熊老爹 - 加密貨幣市值日線圖。資料來源:TradingView
加密貨幣市值日線圖。資料來源:TradingView

加密貨幣的總市值在6月15日跌至1.02萬億美元,創下了三個月以來的最低點。然而,我們不能過早地歡呼,儘管衍生品市場的彈性和周末價格上漲為多頭帶來了一絲希望,儘管如此但現在還不到慶祝的時候。

 

加密貨幣市場的監管條件持續惡化?

近幾週來由於  SCE宣戰機構撤資 等監管持續惡化,無疑對市場形成了壓力。比特幣BTC和幣安幣BNB上週看到了2.5%的回報,但瑞波幣XRP和以太幣ETH的交易價格下跌了0.7%。長期形態已多次測試支撐位,這表明多頭很難擺脫看跌趨勢,而全球監管環境的惡化更加劇了這一現象。

 

紐約的衍生品交易所Bakkt最近宣布將退市SOL、MATIC和ADA。這一決定是在美國證券交易委員會(SEC)對虛擬貨幣交易所Binance和Coinbase提起訴訟之後做出的。這絕對是對市場的一個沉重打擊。

 

還有,最近的一項調查發現,幣安在法國違法經營,未能獲得營業執照並向法國客戶提供服務,同時缺乏了解客戶的程序。在此之前,幣安還宣布退出荷蘭市場,這些事件都進一步加劇了市場的不確定性。

 

儘管加密貨幣市場的監管環境日益惡化,但衍生品市場的兩項指標顯示多頭尚未完全束手就擒。比特幣BTC和以太坊ETH的7天融資利率保持中性,這表明使用永續合約的多頭和空頭的需求相對平衡。然而,幣安幣BNB是個例外,空頭交易者每週需支付高達1%的費用,這可以解釋為什麼BNB面臨風險增加的監管審查。

 

衍生品對比特幣以太坊的槓桿需求均衡

熊老爹 - 永續合約7天資金費率累計。
永續合約7天資金費率累計。資料來源:Coinglass

永續合約,具有通常每八小時收費一次的內含費率。正資金費率表明多頭(買家)需要更多槓桿。儘管如此,當空頭(賣家)需要額外的槓桿時,會出現相反的情況,導致資金費率變為負數。

 

比特幣BTC 和 以太坊ETH 的 7 天融資利率是中性的,表明使用永續合約的槓桿多頭(買家)和空頭(賣家)的需求平衡

 

Tether FUD 損及 USDT 溢價

熊老爹 - USDT/RMB。
USDT/RMB。資料來源:OKX

另一個關鍵指標是Tether的溢價,它是衡量中國加密零售交易需求的指標。在熊市期間,過度的購買需求導致Tether市場報價折扣達2%或更高。

 

最近,亞洲市場的Tether溢價在6月16日跌至99.2%,顯示了市場需求的降低。近期曝光的Tether儲備對中國債務市場風險的報告可能是導致這一現象的原因。

 

潛在的市場觸發因素

考慮到針對加密貨幣交易所的監管活動,衍生品市場顯示出一定的彈性。因此,如果空頭想將加密貨幣價格壓低至1萬億美元,他們還需要證明自己的能力。儘管最近從支撐位反彈,但任何超過1.12萬億美元的回報都可能只是短暫的,這需要我們在未來幾個月保持警惕。

 

距離比特幣減半還有300多天,多頭們目前寄希望於比特幣ETF的批准和/或美聯儲的降息作為潛在的牛市催化劑。然而,隨著監管壓力的不斷加大,加密貨幣市場仍然面臨著重大的挑戰,這需要投資者保持冷靜和警覺。

 

結論

此文章僅供一般市場信息分享,並不意味著提供法律或投資建議。本文所表達的觀點僅為作者本人觀點,不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都存在風險,讀者在做出決策時應進行自己的研究。

 

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